中國證監(jiān)會3月23日晚間預(yù)披露唐山匯中儀表股份有限公司首發(fā)招股說明書(申報稿)。匯中儀表擬發(fā)行1400萬股，發(fā)行后總股本5600萬股，擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市。公司主營業(yè)務(wù)為超聲熱量表、超聲水表、超聲流量計及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、制造和銷售。
匯中儀表是經(jīng)河北省科學(xué)技術(shù)廳、河北省財政廳、河北省國家稅務(wù)局及河北省地方稅務(wù)局聯(lián)合認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，同時也是經(jīng)河北省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定的軟件企業(yè)。公司超聲測流產(chǎn)品的核心技術(shù)達(dá)到國內(nèi)先進或領(lǐng)先水平，部分技術(shù)達(dá)到國際先進水平。截至招股說明書簽署日，公司擁有發(fā)明專利1項、實用新型專利27項、外觀設(shè)計專利2項和6項非專利技術(shù)。
本次發(fā)行籌集資金，擬投資于超聲熱量表產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設(shè)和大口徑超聲水表產(chǎn)業(yè)化兩個項目，以及其他主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金項目。
超聲熱量表產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設(shè)項目估算總投資15,219.13萬元，項目達(dá)產(chǎn)后，項目年均可實現(xiàn)收入29,000.00萬元，年均利潤總額為8,088.46萬元，企業(yè)所得稅按25%計算，達(dá)產(chǎn)年均凈利潤6,066.34萬元;大口徑超聲水表產(chǎn)業(yè)化項目估算總投資6,052.60萬元，項目達(dá)成后，項目計算期內(nèi)年均實現(xiàn)收入6,300.00萬元，年均利潤總額為3,269.59萬元，企業(yè)所得稅按25%計算，達(dá)產(chǎn)年均凈利潤2,452.19萬元。
匯中儀表認(rèn)為，本次募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將有大幅提高，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，償債能力將進一步增強。募集資金投資項目實施后，公司固定資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，公司對外融資能力將得到提高，將有助于公司充分利用股權(quán)融資和債務(wù)融資手段，通過充分利用財務(wù)杠桿來提高公司凈資產(chǎn)收益水平。